er
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
– PEGASUS HAVA NAKLİYATI A.Ş. PGSUS 6.600 395,73 480 3.168.000 12,71 0,99
– TÜRK HAVA YOLLARI A.O. THYAO 22.400 57,74 140,9 3.156.160 12,67 0,99
– 29.000 6.324.160 25,38 1,98
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
– ANADOLU SİGORTA ANSGR 189.200 16,7 16,09 3.044.228 12,22 0,96
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
– KOÇ HOLDİNG KCHOL 78.900 71,46 83,7 6.603.930 26,5 2,07
– T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SISE 78.500 27,64 42,92 3.369.220 13,52 1,06
– 9.973.150 40,02 3,13
Öbür Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Değer Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE ÖBÜR TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
KÜME TOPLAMI
– 386.200 24.919.598 100 7,83
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 4 1.100.000 100 102,06 1.122.650,18 2,2 0,35
– AYGAZ A.Ş. 11.12.2023 TRSAYGZA2312 4 5.000.000 100 98,25 4.912.352,68 9,61 1,54
– ENERJİSA GÜÇ A.Ş. 13.10.2023 TRSENSAE2312 4 3.370.000 100 101,56 3.422.520,46 6,7 1,07
– GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 5.500.000 100 101,7 5.593.532,35 10,95 1,76
– OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 4 1.030.000 100 101,21 1.042.456,85 2,04 0,33
– OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 14.02.2024 TRSOPAS22418 4 1.360.000 100 101,05 1.374.252,42 2,69 0,43
– OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 13.12.2023 TRSOPASA2312 4 5.000.000 100 100,31 5.015.290,81 9,81 1,57
– OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 31.10.2023 TRSOYKCE2313 4 7.260.000 100 101,98 7.403.450,6 14,49 2,33
– TAT BESİN A.Ş. 18.04.2023 TRSTATK42315 1 2.100.000 100 122,27 2.567.720,49 5,03 0,81
– T.HALK BANKASI A.Ş. 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 98,04 980.420,96 1,92 0,31
– TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 4 6.700.000 100 102,13 6.842.957,37 13,39 2,15
– TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 4 5.000.000 100 101,93 5.096.540,25 9,98 1,6
– TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 100,44 602.662,55 1,18 0,19
– YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 102,3 5.115.173,86 10,01 1,61
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 50.020.000 51.091.981,81 100 16,05
B.2. KAMU KESİMİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 50.020.000 51.091.981,81 100 16,05
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA KONUMLAR 31.01.2023 F_USDTRY0123 (SHORT) -5.450 19,17 19,19
VIOP UZUN DURUMLAR 28.02.2023 F_XAUTRYM0223 (LONG) 14.000 1.160,66 1.169,61
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 6 3.500.000 99,05 100,88 66.018.775,72 52,79 20,73
EUROBOND US900123CR91 6 3.100.000 103,57 101,85 59.037.061,27 47,21 18,54
KÜME TOPLAMI
– 6.600.000 125.055.837 100 39,27
E. ALTIN VE ÖBÜR DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
BPP 02.01.2023 20.017.917,81 20.017.917,8 17,0594 6,2868
BPP 02.01.2023 4.138.704,51 4.138.704,51 3,527 1,2998
BPP 02.01.2023 5.699.077,8 5.699.077,8 4,8568 1,7899
BPP 02.01.2023 8.938.964,49 8.938.964,49 7,6178 2,8074
Katılma Evrakı ISZ 4.095.762 14.951.452,21 12,7417 4,6957
Katılma Dokümanı IYR 215.095.394 11.709.793,25 9,9791 3,6776
Katılma Evrakı TI1 22.150 9.068.569,74 7,7283 2,8481
Katılma Dokümanı TMG 34.411.427 9.598.104,04 8,1796 3,0144
Katılma Evrakı TTA 83.861.865 9.787.015,09 8,3405 3,0737
VOB Nakit Teminat 23.433.040,76 23.433.040,76 19,9698 7,3594
KÜME TOPLAMI
– 117.342.639,69 100 36,85
PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
– 318.410.056,49
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
MEBLAĞI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. İŞTİRAK PORTFÖY DEĞERİ
318.410.056,49 % 100 % 99,99
B. HAZIR DEĞERLER
27.448,21 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
27.448,21 % 100 % 0,01
c) Başka Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
1.675.939,72 % 100 % 0,53
a) Takastan Alacaklar
1.642.219,2 % 97,99 % 0,52
b) Öbür Alacaklar
33.720,52 % 2,01 % 0,01
Ç. ÖBÜR VARLIKLAR (+)
649.039,4 % 100 % 0,2
D. BORÇLAR (-)
-2.311.809 % 100 -% 0,73
a) Takasa Borçlar
0
b) İdare Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Başka Borçlar
-2.311.809 % 100 -% 0,73
NET VARLIK DEĞERİ
318.450.674,81
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Faal Değer
1,9829
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
30.12.2022 Tarihli Portföy Bedel Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092414
BIST
